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PORTFOLIO SELECTION OF VARIABLE INCOME: A PROPOSAL THROUGH IN THE INCREASING BETAS AND THE DECREASING COLOMBIAN MARKET

Selección de portafolios de renta variable: una propuesta a través de betas al alza y a la baja en el mercado colombiano;
SELECTION DES PORTEFEUILLES DE REVENU VARIABLE: UNE PROPOSITION A TRAVERS DE BETAS A LA MONTEE ET A LA BAISSE DANS LE MARCHE COLOMBIEN;
ASELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE RENDA VARIÁVEL: UMA PROPOSTA ATRAVÉS DE BETAS DE SUBIDAS E QUEDAS NO MERCADO COLOMBIANO

dc.creatorARIZA GARZÓN, MILLER
dc.creatorCADENA LOZANO, JAVIER
dc.date2017-10-26
dc.date.accessioned2022-05-25T14:36:40Z
dc.date.available2022-05-25T14:36:40Z
dc.identifierhttps://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/view/1109
dc.identifier10.18041/1900-0642/criteriolibre.2013v11n19.1109
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/38775
dc.descriptionThis article presents a methodological proposal oriented to form portfolios based on using mixed stock betas, due to the need to make an efficient investment portfolio management, maximizing revenues and minimizing risk. These results are compared to portfolios based on traditional betas (CAPM model), thus concluding that during most part of the analyzed period, the portfolio’s optimization using the mixed betas methodology overcomes the option of the traditional betas in the return.en-US
dc.descriptionDebido a la necesidad de realizar una eficiente gestión de portafolios de inversión maximizando el rendimiento y minimizando el riesgo, en este artículo se presenta una propuesta metodológica orientada a conformar portafolios, basada en la utilización de betas mixtos de las acciones. Se comparan estos resultados frente a portafolios elaborados con base en betas tradicionales (modelo CAPM), concluyéndose que durante gran parte del período analizado la optimización del portafolio utilizando la metodología de betas mixtos supera en el retorno a la opción de betas tradicionales.es-ES
dc.descriptionEn raison de la nécessité d’une gestion efficace des portefeuilles d’investissement en maximisant les performances et minimiser le risque, dans cet article nous présentons une méthodologie orientée pour former portefeuilles basés sur l’utilisation des bêtas mixtes d’actions. Nous comparons ces résultats à des portefeuilles élaborés sur la base de bêtas traditionnels (CAPM), concluant que la majeure partie de l’optimisation du portefeuille de période analysée en utilisant la méthode bêtas mixte dépasse le retour à l’option de bêtas traditionnels.fr-CA
dc.descriptionDevido à necessidade de realizar uma eficiente gestão das carteiras de investimento, maximizando o rendimento e minimizando o risco, neste artigo apresenta-se uma proposta metodológica orientada a confrontar portfólios, baseada na utilização de betas mistos de ações. Se comparados estes resultados com os portfólios elaborados com base em betas tradicionais (modelo CAPM), conclui-se que durante a maior parte do período analisado a otimização do portfólio utilizando a metodologia de betas mistos supera o retorno do baseado nos betas tradicionais.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Librees-ES
dc.relationhttps://revistas.unilibre.edu.co/index.php/criteriolibre/article/view/1109/852
dc.sourceCriterio Libre; Vol. 11 Núm. 19 (2013): Revista Criterio Libre No. 19; 225-243es-ES
dc.source2323-0886
dc.source1900-0642
dc.titlePORTFOLIO SELECTION OF VARIABLE INCOME: A PROPOSAL THROUGH IN THE INCREASING BETAS AND THE DECREASING COLOMBIAN MARKETen-US
dc.titleSelección de portafolios de renta variable: una propuesta a través de betas al alza y a la baja en el mercado colombianoes-ES
dc.titleSELECTION DES PORTEFEUILLES DE REVENU VARIABLE: UNE PROPOSITION A TRAVERS DE BETAS A LA MONTEE ET A LA BAISSE DANS LE MARCHE COLOMBIENfr-CA
dc.titleASELEÇÃO DE PORTFÓLIOS DE RENDA VARIÁVEL: UMA PROPOSTA ATRAVÉS DE BETAS DE SUBIDAS E QUEDAS NO MERCADO COLOMBIANOpt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArtículo revisado por pareses-ES


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